L'obiettivo di questi rapporti è bilanciare le vendite e le fatture con i tuoi partner commerciali a seconda se ti indirizzano ospiti e guadagnano una commissione o se vendono i propri biglietti o se utilizzano anche il proprio account TrekkSoft e rivendono il tuo prodotto attraverso il loro sistema.
I numeri sono distribuiti in intervalli temporali: anno e mese; e diviso per valuta poiché non effettuiamo alcuna conversione.
Rapporti agenti
Un agente è un'entità all'interno del tuo account autorizzata a vendere i tuoi tour, guarda come gli agenti lavora qui.
La contabilità dell'agente ti mostra quante prenotazioni ti ha indirizzato un agente, quante ne ha effettivamente vendute e quanti soldi ha incassato.
La commissione per gli Agenti viene calcolata in base alla data di valuta (data di partenza del viaggio), quindi se un viaggio viene venduto a gennaio per giugno quindi la commissione verrebbe applicata a giugno, in quanto l'ospite potrebbe essere rimborsato o riprenotato prima.
Se un agente può accettare pagamenti per te, allora ti dovrà immediatamente quel denaro, poiché questo non viene calcolato in base a la data di partenza ma in base alla data di prenotazione.
Esempio: se un agente vende a gennaio due biglietti, uno a gennaio e uno a giugno, l'agente ottiene subito la commissione per il viaggio di gennaio ma la commissione per il viaggio di giugno a giugno. I soldi che ha preso per entrambi i viaggi sono dovuti a gennaio.
Cliccando su Genera report, vedrai una finestra pop-up che genererà un documento con le transazioni per un intero mese , seleziona il mese desiderato, il formato in cui desideri ottenere il rapporto e premi Genera.
Quando fai clic su un agente specifico (pulsante Dettagli) e visualizzi la panoramica del tuo agente. Puoi vedere il saldo per ogni mese in cui ci sono prenotazioni.
Nella vista per un mese specifico (premendo sul pulsante Dettagli del mese che vuoi analizzare) puoi vedere la contabilità e le prenotazioni effettive per quel mese. Nella pagina di riepilogo, vedi tutti i numeri aggregati e quanto è dovuto a chi.
Mostriamo sempre due saldi in modo che tu possa fatturare all'agente il denaro che ti è dovuto (se ha accettato pagamenti) e il saldo per l'agente che deve fatturarti (se ha guadagnato commissioni).< /strong>
Sul lato sinistro, vedi il denaro che è stato prelevato dall'agente e che ti è dovuto. Sul lato destro, vedi il saldo dell'agente con tutte le commissioni che ha guadagnato per questo mese e il saldo in basso.
In alto, hai le diverse schede che elencano gli elementi o i cestini di prenotazione effettivi in modo da poter spiegare ogni numero nella pagina di riepilogo. Ricorda che tutti gli ospiti (scheda Ospiti) vengono visualizzati qui se sono stati prenotati in un carrello in cui hai impostato questo agente. Se il carrello non viene assegnato a questo agente, gli ospiti non si presentano, anche se l'agente ha preso i soldi.
Nella scheda Pagamenti cliente, vedi tutti i cestini e i pagamenti totali che sono andati a quell'agente e quanto ti deve per intero. Poiché il nostro sistema non collega ospiti/biglietti e pagamenti, non possiamo detrarre la commissione dal pagamento. Il paniere e i pagamenti vengono visualizzati in questo elenco se per almeno un pagamento questo agente è impostato come tesoriere indipendentemente dagli articoli presenti nel carrello.
Rapporti dei partner
Se anche il tuo partner commerciale utilizza un account TrekkSoft per condividere le sue attività o rivendere le tue attività, puoi saldare il saldo tramite la contabilità del partner. p>
La contabilità dei partner ti mostra quante prenotazioni hai effettuato per i partner, quante commissioni hai guadagnato e quanti soldi devi a un partner e lo stesso anche per il partner.
La commissione viene calcolata automaticamente se è impostata una percentuale di commissione e se le attività sono state vendute su una base di prezzo netto allora non c'è commissione ma il prezzo netto è dovuto l'uno all'altro.
La differenza rispetto ai rapporti Agente è che in questo caso, entrambi i partner possono vendersi le attività a vicenda poiché con un agente solo lui può vendere le tue attività, quindi la contabilità del partner ha più dati.
Panoramica dei partner
La panoramica mostra tutti i partner attivi di quest'anno. Se un partner non ha effettuato alcuna prenotazione o non hai venduto nessuna delle attività condivise, il partner non verrà visualizzato.
Cliccando su Genera fattura, vedrai una finestra pop-up che ti permetterà di generare fatture per un intero mese, selezionando un anno e un mese, un PDF con tutti le ricevute per quel mese verranno generate e accodate nei tuoi documenti PDF.
Vista dettagliata dei partner
Un clic su un partner (pulsante Dettagli) mostra tu la vista dettagliata di quel partner dove vedi i saldi per ogni mese. Ricorda che tutte le provvigioni o i fatturati vengono mostrati in base alla data di valuta (data di partenza del viaggio) che è diversa rispetto alla contabilità agenti dove vedi solo la provvigione in base alla data di valuta, le vendite sono sempre basate sulla data di prenotazione.
Vista mensile partner
Nella visualizzazione mensile effettiva, puoi vedere il riepilogo nella prima scheda di chi ha venduto quanto, quanta commissione è stata guadagnata e quanto denaro è dovuto per il ospiti ceduti dell'attività del socio. Basta cliccare sul pulsante Dettagli del mese che vuoi analizzare in dettaglio.
- Riepilogo: Nelle diverse schede puoi vedere le informazioni dettagliate per ogni somma nella pagina di riepilogo. Le schede principali sono per gli ospiti e i componenti aggiuntivi che hai venduto per un partner o il partner ha venduto per te (vedi lo screenshot sopra).
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Articoli da te & Articoli per partner (ospiti): Queste 2 schede raggruppano gli ospiti in base a quelli che sono stati venduti da te e dal nostro partner. Tutti gli ospiti venduti da questo partner vengono visualizzati nel secondo elenco. Il sistema presuppone sempre che il commerciante venditore abbia preso il pagamento per questo ospite, quindi sommerà il prezzo per tutti gli ospiti e questo è il saldo dovuto per questo partner.
- I pagamenti dei clienti a tuo favore & Pagamenti del cliente al partner: Ci sono casi in cui il partner effettua la prenotazione sul proprio conto ma poi il cliente paga direttamente il conto del partner. Poiché il nostro sistema non collega gli ospiti effettivi direttamente a un pagamento, non possiamo risolverlo facilmente. Ecco perché il nostro sistema mostra tali pagamenti e collegamenti al carrello in base alla data di prenotazione/pagamento e non alla data di prenotazione. Quindi il nostro sistema pensa sempre che il commerciante che ha venduto l'attività pagherà il partner alla data di partenza e quei pagamenti diretti dovranno essere rimborsati prima. Esempio: Il tuo partner vende una tua attività ad aprile a un ospite che partirà a maggio. Il cliente paga direttamente il partner e non tu. Quindi nella contabilità del partner, questo ospite si presenterebbe a maggio includendo il prezzo e la commissione, ma nella contabilità di aprile apparirebbe il pagamento del cliente che dovresti rimborsare al partner in modo che possa rimborsarti a maggio. Poiché il nostro sistema è costruito in modo tale da non collegare direttamente i pagamenti e gli ospiti, non c'è altro modo per mostrarli.
- Fatturazione: La funzione di fatturazione nella contabilità del partner consente a ciascun commerciante di mantenere il saldo per quel partner. Ogni commerciante può solo aggiungere le fatture per denaro a lui dovuto e confermare tali pagamenti. Esempio: se il commerciante X gestiva un'attività che è stata venduta dal commerciante Y, il sistema mostrerebbe che il commerciante Y deve dei soldi a X. Quindi è responsabilità del commerciante X ottenere quei soldi e inviare le fatture a Y. Il nostro sistema imita questo nello stesso In questo modo il commerciante X deve aggiungere l'importo fatturato e una volta che il pagamento è stato effettuato ed è arrivato sul proprio conto bancario, può confermare il pagamento. TrekkSoft stesso non invia alcuna fattura e non controlla i saldi