Contabilità soci

Questo rapporto ti spiegherà tutto sulle prenotazioni dei partner, la loro commissione e il flusso di pagamento.

Ultimo aggiornamento [20 novembre 2022]

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Panoramica

Se anche il tuo partner commerciale utilizza un account TrekkSoft per condividere le sue attività o rivendere le tue attività, puoi saldare il saldo tramite la contabilità del partner.

La contabilità dei partner ti mostra quante prenotazioni hai effettuato per i partner, quante commissioni hai guadagnato e quanti soldi devi a un partner e lo stesso anche per il partner.

 

 

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Panoramica dei partner

La panoramica mostra tutti i partner attivi di quest'anno. Se un partner non ha effettuato alcuna prenotazione o non hai venduto nessuna delle attività condivise, il partner non verrà visualizzato.

 

Genera rapporto

Cliccando su Genera report, vedrai una finestra popup che ti permetterà di generare un report per un intero mese, selezionando un anno e un mese, un PDF o xlxs con verranno generati tutti gli scontrini per quel mese.

Vista dettagliata partner

Un clic su un partner (pulsante Dettagli ) ti mostra la vista dettagliata di quel partner in cui vedi i saldi per ogni mese. Ricorda che tutte le provvigioni o i fatturati vengono mostrati in base alla data valuta (data di partenza del viaggio) che è diversa rispetto alla contabilità agenti dove vedi solo la provvigione in base alla data valuta, le vendite sono sempre basate sulla data di prenotazione.

  

Vista mensile partner

Nella visualizzazione mensile effettiva, puoi vedere il riepilogo nella prima scheda di chi ha venduto quanto, quanta commissione è stata guadagnata e quanto denaro è dovuto per gli ospiti venduti dell'attività del partner. Basta fare clic sul pulsante Dettagli del mese che desideri analizzare in dettaglio.

1.  Riepilogo: nelle diverse schede puoi vedere le informazioni dettagliate per ciascuna somma nella pagina di riepilogo. Le schede principali sono per gli ospiti e i componenti aggiuntivi che hai venduto per un partner o il partner ha venduto per te (vedi lo screenshot sopra).

2. Articoli da te & Articoli per partner (ospiti): queste 2 schede raggruppano gli ospiti in base a quelli che sono stati venduti da te e dal nostro partner. Tutti gli ospiti venduti da questo partner vengono visualizzati nel secondo elenco. Il sistema presuppone sempre che il commerciante venditore abbia preso il pagamento per questo ospite, quindi sommerà il prezzo per tutti gli ospiti e questo è il saldo dovuto per questo partner.

3. I pagamenti dei clienti a tuo favore & Pagamenti del cliente al partner: Ci sono casi in cui il partner effettua la prenotazione sul proprio conto ma poi il cliente paga direttamente il conto del partner. Poiché il nostro sistema non collega gli ospiti effettivi direttamente a un pagamento, non possiamo risolverlo facilmente. Ecco perché il nostro sistema mostra tali pagamenti e collegamenti al carrello in base alla data di prenotazione/pagamento e non alla data di prenotazione. Pertanto, il nostro sistema pensa sempre che il commerciante che ha venduto l'attività pagherà il partner alla data di partenza e quei pagamenti diretti dovranno essere rimborsati prima. Esempio: Il tuo partner vende un tua attività di aprile ad un ospite che partirà a maggio. Il cliente paga direttamente il partner e non tu. Quindi nella contabilità del partner, questo ospite si presenterebbe a maggio includendo il prezzo e la commissione, ma nella contabilità di aprile apparirebbe il pagamento del cliente che dovresti rimborsare al partner in modo che possa rimborsarti a maggio. Poiché il nostro sistema è costruito in modo tale da non collegare direttamente i pagamenti e gli ospiti, non c'è altro modo per mostrarli.
   
4. Fatturazione: la funzione di fatturazione nella contabilità del partner consente a ciascun commerciante di mantenere il saldo per quel partner. Ogni commerciante può solo aggiungere le fatture per denaro a lui dovuto e confermare tali pagamenti. Esempio: se il commerciante X gestiva un'attività che è stata venduta dal commerciante Y, il sistema mostrerebbe che il commerciante Y deve dei soldi a X. Quindi è responsabilità del commerciante X ottenere quei soldi e inviare le fatture a Y. Il nostro sistema imita questo nello stesso In questo modo il commerciante X deve aggiungere l'importo fatturato e una volta che il pagamento è stato effettuato ed è arrivato sul proprio conto bancario, può confermare il pagamento. TrekkSoft stesso non invia fatture e non controlla saldi.